半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,007,206 | 11,007,206 | 10,105 | 10,105 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 350,889,659 | 350,889,659 | 9,746 | 9,746 |
| 平成30年11月末日 | 350,020,487 | ― | 9,831 | ― | |
| 12月末日 | 317,050,944 | ― | 9,173 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 332,799,304 | ― | 9,501 | ― | |
| 2月末日 | 344,100,864 | ― | 9,771 | ― | |
| 3月末日 | 347,203,017 | ― | 9,822 | ― | |
| 4月末日 | 353,824,537 | ― | 9,992 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 351,298,836 | ― | 9,572 | ― | |
| 6月末日 | 365,272,553 | ― | 9,791 | ― | |
| 7月末日 | 376,007,446 | ― | 9,901 | ― | |
| 8月末日 | 369,688,413 | ― | 9,673 | ― | |
| 9月末日 | 383,011,932 | ― | 9,967 | ― | |
| 10月末日 | 392,075,834 | ― | 10,269 | ― | |
| 11月末日 | 409,959,756 | ― | 10,442 | ― | |
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