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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 5月21日)	11,007,206	11,007,206	10,105	10,105
第2計算期間末日	(2019年 5月20日)	350,889,659	350,889,659	9,746	9,746
第3計算期間末日	(2020年 5月20日)	449,113,397	449,113,397	9,744	9,744
第4計算期間末日	(2021年 5月20日)	2,500,193,242	2,500,193,242	12,021	12,021
第5計算期間末日	(2022年 5月20日)	9,391,108,107	9,391,108,107	12,369	12,369
第6計算期間末日	(2023年 5月22日)	21,612,525,699	21,612,525,699	13,857	13,857
第7計算期間末日	(2024年 5月20日)	37,264,285,718	37,264,285,718	17,054	17,054
第8計算期間末日	(2025年 5月20日)	47,072,290,059	47,072,290,059	17,255	17,255
第9計算期間末日	(2026年 5月20日)	72,520,931,367	72,520,931,367	21,565	21,565
	2025年 5月末日	48,321,938,852	―	17,346	―
	6月末日	51,658,273,946	―	17,776	―
	7月末日	53,791,182,544	―	18,272	―
	8月末日	55,692,263,352	―	18,607	―
	9月末日	57,810,453,093	―	19,051	―
	10月末日	61,069,227,610	―	19,911	―
	11月末日	62,904,107,845	―	20,126	―
	12月末日	63,771,939,239	―	20,284	―
	2026年 1月末日	66,338,495,444	―	20,561	―
	2月末日	70,250,436,914	―	21,581	―
	3月末日	67,520,042,671	―	20,289	―
	4月末日	72,174,366,087	―	21,431	―
	5月末日	76,689,521,262	―	22,199	―

開示資料

決算

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