有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 11,007,206 | 11,007,206 | 10,105 | 10,105 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 350,889,659 | 350,889,659 | 9,746 | 9,746 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 449,113,397 | 449,113,397 | 9,744 | 9,744 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,500,193,242 | 2,500,193,242 | 12,021 | 12,021 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 9,391,108,107 | 9,391,108,107 | 12,369 | 12,369 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 21,612,525,699 | 21,612,525,699 | 13,857 | 13,857 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 37,264,285,718 | 37,264,285,718 | 17,054 | 17,054 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 47,072,290,059 | 47,072,290,059 | 17,255 | 17,255 |
| 2024年 5月末日 | 38,481,321,934 | ― | 16,991 | ― | |
| 6月末日 | 40,610,254,834 | ― | 17,459 | ― | |
| 7月末日 | 40,504,048,626 | ― | 17,060 | ― | |
| 8月末日 | 40,342,604,853 | ― | 16,757 | ― | |
| 9月末日 | 40,627,274,955 | ― | 16,722 | ― | |
| 10月末日 | 42,426,403,593 | ― | 17,273 | ― | |
| 11月末日 | 42,906,174,999 | ― | 17,192 | ― | |
| 12月末日 | 44,463,021,972 | ― | 17,715 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 45,278,591,402 | ― | 17,658 | ― | |
| 2月末日 | 44,691,505,094 | ― | 17,077 | ― | |
| 3月末日 | 45,329,029,891 | ― | 16,921 | ― | |
| 4月末日 | 45,038,520,993 | ― | 16,721 | ― | |
| 5月末日 | 48,321,938,852 | ― | 17,346 | ― | |
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