有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)	純資産総額 (百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2018年6月30日 (第4期計算期間末)	51,380 (50,783)	24,628 (24,030)	106,547 (103,962)
2018年12月31日 (第5期計算期間末)	49,951 (49,177)	24,719 (23,944)	106,940 (103,589)
2019年6月30日 (第6期計算期間末)	49,717 (49,034)	24,541 (23,858)	106,169 (103,217)
2019年12月31日 (第7期計算期間末)	55,960 (55,179)	27,741 (26,960)	107,005 (103,993)
2020年6月30日 (第8期計算期間末)	77,736 (76,665)	40,048 (38,976)	115,329 (112,243)
2020年12月31日 (第9期計算期間末)	97,111 (95,675)	51,140 (49,704)	120,757 (117,365)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「1口当たり純資産額」は、1円未満を切捨てて記載しています。
(注3)本投資法人の「総資産額」「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2018年2月7日以降上場されており、本投資口の同所における価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (円)	回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2018年6月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月
	最高	115,900	111,900	120,000	144,900	155,000	169,200
	最低	107,500	96,200	99,400	117,600	84,600	144,100

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月
	最高	169,200	167,900	156,600	162,800	161,900	158,800
	最低	150,900	151,700	144,100	151,100	146,900	150,300

(注)最高・最低投資口価格は市場の終値によります。