有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)	純資産総額 (百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2019年12月31日 (第7期計算期間末)	55,960 (55,179)	27,741 (26,960)	107,005 (103,993)
2020年6月30日 (第8期計算期間末)	77,736 (76,665)	40,048 (38,976)	115,329 (112,243)
2020年12月31日 (第9期計算期間末)	97,111 (95,675)	51,140 (49,704)	120,757 (117,365)
2021年6月30日 (第10期計算期間末)	117,525 (115,825)	62,088 (60,388)	124,138 (120,740)
2021年12月31日 (第11期計算期間末)	140,743 (138,753)	75,334 (73,344)	133,406 (129,882)
2022年6月30日 (第12期計算期間末)	140,960 (138,940)	75,172 (73,152)	133,118 (129,541)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「1口当たり純資産額」は、1円未満を切捨てて記載しています。
(注3)本投資法人の「総資産額」「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2018年2月7日以降上場されており、本投資口の同所における価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (円)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月
	最高	144,900	155,000	169,200	188,800	229,200	225,400
	最低	117,600	84,600	144,100	147,600	188,000	185,800

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	2022年 1月	2022年 2月	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月
	最高	225,400	200,900	210,300	208,800	207,000	207,400
	最低	188,600	188,800	192,900	194,200	194,000	185,800

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。