有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/01/01-2023/06/30)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)	純資産総額 (百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2020年12月31日 (第9期計算期間末)	97,111 (95,675)	51,140 (49,704)	120,757 (117,365)
2021年6月30日 (第10期計算期間末)	117,525 (115,825)	62,088 (60,388)	124,138 (120,740)
2021年12月31日 (第11期計算期間末)	140,743 (138,753)	75,334 (73,344)	133,406 (129,882)
2022年6月30日 (第12期計算期間末)	140,960 (138,940)	75,172 (73,152)	133,118 (129,541)
2022年12月31日 (第13期計算期間末)	141,248 (137,705)	76,694 (73,152)	135,815 (129,541)
2023年6月30日 (第14期計算期間末)	162,250 (159,974)	85,176 (82,900)	135,695 (132,069)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「1口当たり純資産額」は、1円未満を切捨てて記載しています。
(注3)本投資法人の「総資産額」「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2018年2月7日以降上場されており、本投資口の同所における価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (円)	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月	2023年6月
	最高	169,200	188,800	229,200	225,400	215,900	191,300
	最低	144,100	147,600	188,000	185,800	183,700	168,700

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	2023年 1月	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月
	最高	182,300	177,600	182,500	187,300	191,300	191,200
	最低	176,500	170,300	168,700	178,000	184,600	177,500

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。