有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/07/01-2025/12/31)

①【純資産等の推移】
総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)	純資産総額 (百万円) (注1)	1口当たり純資産額 (円) (注2)
2023年6月30日 (第14期計算期間末)	162,250 (159,974)	85,176 (82,900)	135,695 (132,069)
2023年12月31日 (第15期計算期間末)	161,009 (158,611)	85,072 (82,674)	135,530 (131,710)
2024年6月30日 (第16期計算期間末)	160,064 (157,771)	84,742 (82,448)	135,004 (131,350)
2024年12月31日 (第17期計算期間末)	159,658 (157,295)	84,159 (81,796)	134,840 (131,054)
2025年6月30日 (第18期計算期間末)	158,113 (155,748)	83,208 (80,843)	134,511 (130,688)
2025年12月31日 (第19期計算期間末)	156,759 (154,377)	82,273 (79,891)	134,129 (130,246)

(注1)「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「1口当たり純資産額」は、1円未満を切捨てて記載しています。
(注3)本投資法人の「総資産額」「純資産総額」及び「1口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2018年2月7日以降上場されており、本投資口の同所における価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (円)	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2023年6月	2023年12月	2024年6月	2024年12月	2025年6月	2025年12月
	最高	191,300	182,500	158,000	155,000	154,800	173,400
	最低	168,700	152,800	139,700	133,800	137,800	146,100

月別最高・最低 投資口価格(円)	月別	2025年 7月	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月
	最高	152,400	156,400	155,900	157,800	165,500	173,400
	最低	146,100	150,000	151,200	152,100	158,800	164,400

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。