1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 896,938,300 | 898,558,300 | 9,966 | 9,984 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,847,471,844 | 3,891,151,844 | 9,865 | 9,977 | 9,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 5,073,188,259 | 5,084,108,259 | 9,756 | 9,777 | 9,740 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 5,985,364,052 | 6,054,804,052 | 9,654 | 9,766 | 9,620 |
| 平成29年12月末日 | 898,120,413 | ― | 9,979 | ― | 9,990 | |
| 平成30年 1月末日 | 3,386,326,897 | ― | 9,960 | ― | 10,010 | |
| 2月末日 | 3,359,422,616 | ― | 9,881 | ― | 9,970 | |
| 3月末日 | 3,368,204,566 | ― | 9,906 | ― | 9,900 | |
| 4月末日 | 4,030,174,682 | ― | 9,830 | ― | 9,920 | |
| 5月末日 | 4,740,326,409 | ― | 9,674 | ― | 9,760 | |
| 6月末日 | 5,033,762,422 | ― | 9,680 | ― | 9,700 | |
| 7月末日 | 5,381,689,401 | ― | 9,785 | ― | 9,770 | |
| 8月末日 | 5,496,920,428 | ― | 9,644 | ― | 9,680 | |
| 9月末日 | 5,629,861,333 | ― | 9,707 | ― | 9,710 | |
| 10月末日 | 6,047,893,691 | ― | 9,755 | ― | 9,770 | |
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