1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/11-2023/04/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 896,938,300 | 898,558,300 | 9,966 | 9,984 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 3,847,471,844 | 3,891,151,844 | 9,865 | 9,977 | 9,850 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 5,073,188,259 | 5,084,108,259 | 9,756 | 9,777 | 9,740 |
| 第4計算期間末日 | (2018年10月10日) | 5,985,364,052 | 6,054,804,052 | 9,654 | 9,766 | 9,620 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 5,952,407,787 | 5,969,147,787 | 9,601 | 9,628 | 9,550 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 5,784,590,480 | 5,887,280,480 | 9,182 | 9,345 | 9,130 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 6,569,274,492 | 6,590,874,492 | 9,124 | 9,154 | 9,090 |
| 第8計算期間末日 | (2019年10月10日) | 6,461,718,261 | 6,555,318,261 | 8,975 | 9,105 | 9,000 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 6,270,207,415 | 6,282,807,415 | 8,957 | 8,975 | 9,260 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 5,984,531,935 | 6,097,231,935 | 8,549 | 8,710 | 8,540 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 6,545,307,404 | 6,555,147,404 | 7,982 | 7,994 | 8,150 |
| 第12計算期間末日 | (2020年10月10日) | 6,611,373,850 | 6,707,693,850 | 7,688 | 7,800 | 7,790 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月10日) | 6,090,186,414 | 6,104,406,414 | 7,709 | 7,727 | 7,900 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月10日) | 4,420,351,463 | 4,493,711,463 | 7,893 | 8,024 | 8,140 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 7月10日) | 4,629,054,356 | 4,642,734,356 | 8,121 | 8,145 | 8,200 |
| 第16計算期間末日 | (2021年10月10日) | 5,732,983,729 | 5,798,783,729 | 8,190 | 8,284 | 8,210 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 1月10日) | 6,075,041,815 | 6,093,041,815 | 8,438 | 8,463 | 8,321 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 4月10日) | 6,595,535,933 | 6,685,215,933 | 8,678 | 8,796 | 8,700 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 7月10日) | 4,610,216,404 | 4,626,336,404 | 8,866 | 8,897 | 9,012 |
| 第20計算期間末日 | (2022年10月10日) | 4,599,234,088 | 4,661,634,088 | 8,845 | 8,965 | 8,957 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 5,497,681,746 | 5,517,211,746 | 8,726 | 8,757 | 8,820 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 8,201,371,198 | 8,343,871,198 | 8,633 | 8,783 | 8,677 |
| 2022年 4月末日 | 6,723,691,102 | ― | 8,847 | ― | 8,772 | |
| 5月末日 | 6,801,385,536 | ― | 8,949 | ― | 9,030 | |
| 6月末日 | 4,677,765,145 | ― | 8,996 | ― | 9,150 | |
| 7月末日 | 4,597,736,209 | ― | 8,842 | ― | 8,888 | |
| 8月末日 | 4,626,994,637 | ― | 8,898 | ― | 8,901 | |
| 9月末日 | 4,665,573,136 | ― | 8,972 | ― | 8,990 | |
| 10月末日 | 5,583,371,534 | ― | 8,862 | ― | 8,850 | |
| 11月末日 | 5,618,459,872 | ― | 8,918 | ― | 9,020 | |
| 12月末日 | 5,573,737,104 | ― | 8,847 | ― | 8,920 | |
| 2023年 1月末日 | 5,460,199,425 | ― | 8,667 | ― | 8,751 | |
| 2月末日 | 5,535,200,396 | ― | 8,786 | ― | 8,785 | |
| 3月末日 | 7,951,063,452 | ― | 8,737 | ― | 8,824 | |
| 4月末日 | 9,266,726,111 | ― | 8,742 | ― | 8,735 | |
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