有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 896,938,300 | 898,558,300 | 9,966 | 9,984 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,847,471,844 | 3,891,151,844 | 9,865 | 9,977 | 9,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 5,073,188,259 | 5,084,108,259 | 9,756 | 9,777 | 9,740 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 5,985,364,052 | 6,054,804,052 | 9,654 | 9,766 | 9,620 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 5,952,407,787 | 5,969,147,787 | 9,601 | 9,628 | 9,550 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 5,784,590,480 | 5,887,280,480 | 9,182 | 9,345 | 9,130 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 6,569,274,492 | 6,590,874,492 | 9,124 | 9,154 | 9,090 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 6,461,718,261 | 6,555,318,261 | 8,975 | 9,105 | 9,000 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 6,270,207,415 | 6,282,807,415 | 8,957 | 8,975 | 9,260 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 5,984,531,935 | 6,097,231,935 | 8,549 | 8,710 | 8,540 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 6,545,307,404 | 6,555,147,404 | 7,982 | 7,994 | 8,150 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年10月10日) | 6,611,373,850 | 6,707,693,850 | 7,688 | 7,800 | 7,790 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 1月10日) | 6,090,186,414 | 6,104,406,414 | 7,709 | 7,727 | 7,900 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 4月10日) | 4,420,351,463 | 4,493,711,463 | 7,893 | 8,024 | 8,140 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 7月10日) | 4,629,054,356 | 4,642,734,356 | 8,121 | 8,145 | 8,200 |
| 第16計算期間末日 | (令和 3年10月10日) | 5,732,983,729 | 5,798,783,729 | 8,190 | 8,284 | 8,210 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 1月10日) | 6,075,041,815 | 6,093,041,815 | 8,438 | 8,463 | 8,321 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 4月10日) | 6,595,535,933 | 6,685,215,933 | 8,678 | 8,796 | 8,700 |
| 令和 3年 4月末日 | 4,459,297,841 | ― | 7,963 | ― | 8,290 | |
| 5月末日 | 4,569,343,142 | ― | 8,160 | ― | 8,600 | |
| 6月末日 | 4,635,330,288 | ― | 8,132 | ― | 8,290 | |
| 7月末日 | 4,629,293,211 | ― | 8,122 | ― | 8,260 | |
| 8月末日 | 4,585,443,971 | ― | 8,045 | ― | 8,160 | |
| 9月末日 | 5,707,792,759 | ― | 8,154 | ― | 8,250 | |
| 10月末日 | 5,803,638,288 | ― | 8,174 | ― | 8,140 | |
| 11月末日 | 5,822,123,897 | ― | 8,200 | ― | 8,139 | |
| 12月末日 | 5,916,129,729 | ― | 8,217 | ― | 8,335 | |
| 令和 4年 1月末日 | 6,151,005,801 | ― | 8,663 | ― | 8,617 | |
| 2月末日 | 6,120,167,568 | ― | 8,620 | ― | 8,846 | |
| 3月末日 | 6,703,958,584 | ― | 8,821 | ― | 8,805 | |
| 4月末日 | 6,723,691,102 | ― | 8,847 | ― | 8,772 | |
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