有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 896,938,300 | 898,558,300 | 9,966 | 9,984 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,847,471,844 | 3,891,151,844 | 9,865 | 9,977 | 9,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 5,073,188,259 | 5,084,108,259 | 9,756 | 9,777 | 9,740 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 5,985,364,052 | 6,054,804,052 | 9,654 | 9,766 | 9,620 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 5,952,407,787 | 5,969,147,787 | 9,601 | 9,628 | 9,550 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 5,784,590,480 | 5,887,280,480 | 9,182 | 9,345 | 9,130 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 6,569,274,492 | 6,590,874,492 | 9,124 | 9,154 | 9,090 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 6,461,718,261 | 6,555,318,261 | 8,975 | 9,105 | 9,000 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 6,270,207,415 | 6,282,807,415 | 8,957 | 8,975 | 9,260 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 5,984,531,935 | 6,097,231,935 | 8,549 | 8,710 | 8,540 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 6,545,307,404 | 6,555,147,404 | 7,982 | 7,994 | 8,150 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年10月10日) | 6,611,373,850 | 6,707,693,850 | 7,688 | 7,800 | 7,790 |
| 令和 1年10月末日 | 6,529,701,626 | ― | 9,069 | ― | 9,020 | |
| 11月末日 | 6,356,587,300 | ― | 9,081 | ― | 9,120 | |
| 12月末日 | 6,299,076,569 | ― | 8,999 | ― | 9,320 | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,392,876,392 | ― | 9,004 | ― | 9,030 | |
| 2月末日 | 6,461,901,225 | ― | 9,101 | ― | 8,770 | |
| 3月末日 | 6,157,668,719 | ― | 8,797 | ― | 8,800 | |
| 4月末日 | 5,925,465,306 | ― | 8,465 | ― | 8,530 | |
| 5月末日 | 6,663,715,448 | ― | 8,227 | ― | 8,420 | |
| 6月末日 | 6,605,400,535 | ― | 8,055 | ― | 8,190 | |
| 7月末日 | 6,538,435,143 | ― | 7,878 | ― | 8,050 | |
| 8月末日 | 6,640,395,270 | ― | 8,000 | ― | 7,960 | |
| 9月末日 | 6,676,524,029 | ― | 7,763 | ― | 7,840 | |
| 10月末日 | 6,373,860,497 | ― | 7,679 | ― | 7,690 | |
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