1499 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 896,938,300 | 898,558,300 | 9,966 | 9,984 | 10,020 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 3,847,471,844 | 3,891,151,844 | 9,865 | 9,977 | 9,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 5,073,188,259 | 5,084,108,259 | 9,756 | 9,777 | 9,740 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 5,985,364,052 | 6,054,804,052 | 9,654 | 9,766 | 9,620 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 5,952,407,787 | 5,969,147,787 | 9,601 | 9,628 | 9,550 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 5,784,590,480 | 5,887,280,480 | 9,182 | 9,345 | 9,130 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 6,569,274,492 | 6,590,874,492 | 9,124 | 9,154 | 9,090 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 6,461,718,261 | 6,555,318,261 | 8,975 | 9,105 | 9,000 |
| 平成30年10月末日 | 6,047,893,691 | ― | 9,755 | ― | 9,770 | |
| 11月末日 | 5,887,439,882 | ― | 9,496 | ― | 9,500 | |
| 12月末日 | 5,903,320,591 | ― | 9,521 | ― | 9,610 | |
| 平成31年 1月末日 | 6,045,907,673 | ― | 9,597 | ― | 9,620 | |
| 2月末日 | 5,951,652,453 | ― | 9,447 | ― | 9,500 | |
| 3月末日 | 5,854,304,516 | ― | 9,293 | ― | 9,360 | |
| 4月末日 | 5,734,017,564 | ― | 9,102 | ― | 9,150 | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,683,538,351 | ― | 9,021 | ― | 9,010 | |
| 6月末日 | 6,543,244,623 | ― | 9,088 | ― | 9,060 | |
| 7月末日 | 6,481,221,508 | ― | 9,002 | ― | 9,060 | |
| 8月末日 | 6,490,515,287 | ― | 9,015 | ― | 8,970 | |
| 9月末日 | 6,563,333,323 | ― | 9,116 | ― | 9,090 | |
| 10月末日 | 6,529,701,626 | ― | 9,069 | ― | 9,020 | |
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