有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 23,921,223 | 23,921,223 | 8,336 | 8,336 |
| 2018年 1月末日 | 28,488,040 | ― | 10,171 | ― | |
| 2月末日 | 18,524,880 | ― | 9,754 | ― | |
| 3月末日 | 22,243,559 | ― | 9,352 | ― | |
| 4月末日 | 23,302,341 | ― | 9,426 | ― | |
| 5月末日 | 23,417,602 | ― | 9,125 | ― | |
| 6月末日 | 23,884,620 | ― | 8,768 | ― | |
| 7月末日 | 25,134,219 | ― | 9,208 | ― | |
| 8月末日 | 25,236,372 | ― | 8,954 | ― | |
| 9月末日 | 26,204,412 | ― | 9,104 | ― | |
| 10月末日 | 19,563,067 | ― | 8,100 | ― | |
| 11月末日 | 21,696,124 | ― | 8,654 | ― | |
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