有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 23,921,223 | 23,921,223 | 8,336 | 8,336 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 46,355,841 | 46,355,841 | 8,693 | 8,693 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 66,253,978 | 66,253,978 | 9,445 | 9,445 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 132,150,617 | 132,150,617 | 12,009 | 12,009 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 215,110,511 | 215,110,511 | 10,752 | 10,752 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 840,584,370 | 840,584,370 | 11,845 | 11,845 |
| 2022年11月末日 | 269,988,874 | ― | 10,994 | ― | |
| 12月末日 | 296,754,056 | ― | 10,563 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 331,695,214 | ― | 11,312 | ― | |
| 2月末日 | 375,283,739 | ― | 10,985 | ― | |
| 3月末日 | 440,123,586 | ― | 11,002 | ― | |
| 4月末日 | 455,130,518 | ― | 10,890 | ― | |
| 5月末日 | 508,377,930 | ― | 11,356 | ― | |
| 6月末日 | 610,099,783 | ― | 12,041 | ― | |
| 7月末日 | 696,203,154 | ― | 12,418 | ― | |
| 8月末日 | 747,561,846 | ― | 12,242 | ― | |
| 9月末日 | 805,636,558 | ― | 11,986 | ― | |
| 10月末日 | 855,479,972 | ― | 11,693 | ― | |
| 11月末日 | 938,229,363 | ― | 12,280 | ― | |
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