有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 23,921,223 | 23,921,223 | 8,336 | 8,336 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 46,355,841 | 46,355,841 | 8,693 | 8,693 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 66,253,978 | 66,253,978 | 9,445 | 9,445 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 132,150,617 | 132,150,617 | 12,009 | 12,009 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 215,110,511 | 215,110,511 | 10,752 | 10,752 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 840,584,370 | 840,584,370 | 11,845 | 11,845 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 2,776,179,182 | 2,776,179,182 | 14,983 | 14,983 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月20日) | 5,384,981,317 | 5,384,981,317 | 18,257 | 18,257 |
| 2024年11月末日 | 2,762,619,654 | ― | 14,130 | ― | |
| 12月末日 | 3,027,402,410 | ― | 14,891 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,133,318,039 | ― | 14,709 | ― | |
| 2月末日 | 3,231,359,345 | ― | 14,644 | ― | |
| 3月末日 | 3,325,414,495 | ― | 14,644 | ― | |
| 4月末日 | 3,251,299,222 | ― | 13,827 | ― | |
| 5月末日 | 3,586,355,759 | ― | 14,832 | ― | |
| 6月末日 | 3,964,370,795 | ― | 15,687 | ― | |
| 7月末日 | 4,337,541,867 | ― | 16,523 | ― | |
| 8月末日 | 4,485,610,383 | ― | 16,438 | ― | |
| 9月末日 | 5,056,714,070 | ― | 17,708 | ― | |
| 10月末日 | 5,800,579,165 | ― | 19,300 | ― | |
| 11月末日 | 5,860,210,922 | ― | 19,060 | ― | |
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