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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)

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【提出】: 2022/07/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	23,921,223	23,921,223	8,336	8,336
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	46,355,841	46,355,841	8,693	8,693
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	66,253,978	66,253,978	9,445	9,445
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	132,150,617	132,150,617	12,009	12,009
	2021年 5月末日	105,904,478	―	11,933	―
	6月末日	112,260,954	―	12,193	―
	7月末日	112,371,459	―	11,401	―
	8月末日	118,695,158	―	11,379	―
	9月末日	120,849,483	―	11,304	―
	10月末日	131,652,704	―	11,733	―
	11月末日	131,480,898	―	11,232	―
	12月末日	140,382,398	―	11,356	―
	2022年 1月末日	138,316,101	―	11,153	―
	2月末日	140,555,520	―	10,987	―
	3月末日	152,942,113	―	11,468	―
	4月末日	151,579,319	―	10,997	―
	5月末日	158,754,978	―	11,142	―

開示資料

決算

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