有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 23,921,223 | 23,921,223 | 8,336 | 8,336 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 46,355,841 | 46,355,841 | 8,693 | 8,693 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 66,253,978 | 66,253,978 | 9,445 | 9,445 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 132,150,617 | 132,150,617 | 12,009 | 12,009 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 215,110,511 | 215,110,511 | 10,752 | 10,752 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 840,584,370 | 840,584,370 | 11,845 | 11,845 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 2,776,179,182 | 2,776,179,182 | 14,983 | 14,983 |
| 2023年11月末日 | 938,229,363 | ― | 12,280 | ― | |
| 12月末日 | 1,017,430,474 | ― | 12,338 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,144,399,120 | ― | 12,312 | ― | |
| 2月末日 | 1,327,333,617 | ― | 13,070 | ― | |
| 3月末日 | 1,529,652,165 | ― | 13,463 | ― | |
| 4月末日 | 1,750,218,806 | ― | 14,113 | ― | |
| 5月末日 | 1,945,597,952 | ― | 14,230 | ― | |
| 6月末日 | 2,238,631,217 | ― | 15,003 | ― | |
| 7月末日 | 2,309,102,503 | ― | 14,128 | ― | |
| 8月末日 | 2,365,994,882 | ― | 13,745 | ― | |
| 9月末日 | 2,662,780,952 | ― | 14,563 | ― | |
| 10月末日 | 2,837,210,563 | ― | 15,032 | ― | |
| 11月末日 | 2,762,619,654 | ― | 14,130 | ― | |
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