有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 23,921,223 | 23,921,223 | 8,336 | 8,336 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 46,355,841 | 46,355,841 | 8,693 | 8,693 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 66,253,978 | 66,253,978 | 9,445 | 9,445 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 132,150,617 | 132,150,617 | 12,009 | 12,009 |
| 2020年11月末日 | 72,514,306 | ― | 10,146 | ― | |
| 12月末日 | 97,995,253 | ― | 10,423 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 109,918,565 | ― | 11,227 | ― | |
| 2月末日 | 116,642,462 | ― | 11,656 | ― | |
| 3月末日 | 96,056,919 | ― | 11,644 | ― | |
| 4月末日 | 101,491,411 | ― | 11,875 | ― | |
| 5月末日 | 105,904,478 | ― | 11,933 | ― | |
| 6月末日 | 112,260,954 | ― | 12,193 | ― | |
| 7月末日 | 112,371,459 | ― | 11,401 | ― | |
| 8月末日 | 118,695,158 | ― | 11,379 | ― | |
| 9月末日 | 120,849,483 | ― | 11,304 | ― | |
| 10月末日 | 131,652,704 | ― | 11,733 | ― | |
| 11月末日 | 131,480,898 | ― | 11,232 | ― | |
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