- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 23,921,223 | 23,921,223 | 8,336 | 8,336 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 46,355,841 | 46,355,841 | 8,693 | 8,693 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 66,253,978 | 66,253,978 | 9,445 | 9,445 |
| 2019年11月末日 | 42,867,696 | ― | 9,008 | ― | |
| 12月末日 | 47,100,205 | ― | 9,594 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 45,331,317 | ― | 9,160 | ― | |
| 2月末日 | 44,731,640 | ― | 8,828 | ― | |
| 3月末日 | 38,717,625 | ― | 7,109 | ― | |
| 4月末日 | 45,986,902 | ― | 7,733 | ― | |
| 5月末日 | 48,142,633 | ― | 7,820 | ― | |
| 6月末日 | 53,777,397 | ― | 8,459 | ― | |
| 7月末日 | 60,173,770 | ― | 8,989 | ― | |
| 8月末日 | 65,458,410 | ― | 9,394 | ― | |
| 9月末日 | 62,460,639 | ― | 8,984 | ― | |
| 10月末日 | 65,760,445 | ― | 9,312 | ― | |
| 11月末日 | 72,514,306 | ― | 10,146 | ― | |
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