臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

計算期間	第23計算期間 (2019年11月19日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	311,204,329円
期末受益権口数	313,494,624口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,927円
期中騰落率	2.17%

計算期間	第24計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	322,699,881円
期末受益権口数	317,399,863口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,167円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第25計算期間 (2020年 1月17日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	281,782,354円
期末受益権口数	277,164,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,167円
期中騰落率	0.10%

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

計算期間	第23計算期間 (2019年11月19日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	194,180,022円
期末受益権口数	192,630,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,080円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第24計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	190,240,070円
期末受益権口数	182,482,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,425円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第25計算期間 (2020年 1月17日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	181,637,522円
期末受益権口数	174,202,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,427円
期中騰落率	0.12%