臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

計算期間	第38計算期間 (2021年 2月17日～2021年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	215,471,340円
期末受益権口数	229,321,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,396円
期中騰落率	△7.28%

計算期間	第39計算期間 (2021年 3月17日～2021年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	217,419,894円
期末受益権口数	227,932,227口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,539円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第40計算期間 (2021年 4月17日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	205,765,255円
期末受益権口数	213,324,841口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,646円
期中騰落率	1.23%

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

計算期間	第38計算期間 (2021年 2月17日～2021年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	130,397,015円
期末受益権口数	134,608,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,687円
期中騰落率	△3.39%

計算期間	第39計算期間 (2021年 3月17日～2021年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	131,632,731円
期末受益権口数	133,738,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,843円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第40計算期間 (2021年 4月17日～2021年 5月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	133,956,161円
期末受益権口数	133,786,312口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,013円
期中騰落率	1.83%