臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/26 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース
| 計算期間 | 第44計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 171,499,868円 |
| 期末受益権口数 | 166,163,340口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,321円 |
| 期中騰落率 | 3.78% |
| 計算期間 | 第45計算期間 (2021年 9月17日～2021年10月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 168,039,895円 |
| 期末受益権口数 | 166,184,973口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,112円 |
| 期中騰落率 | △1.93% |
| 計算期間 | 第46計算期間 (2021年10月19日～2021年11月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 165,768,615円 |
| 期末受益権口数 | 166,207,071口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,974円 |
| 期中騰落率 | △1.27% |
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース
| 計算期間 | 第44計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 56,666,749円 |
| 期末受益権口数 | 52,809,389口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,730円 |
| 期中騰落率 | 3.16% |
| 計算期間 | 第45計算期間 (2021年 9月17日～2021年10月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 57,551,042円 |
| 期末受益権口数 | 52,813,977口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,897円 |
| 期中騰落率 | 1.65% |
| 計算期間 | 第46計算期間 (2021年10月19日～2021年11月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 56,934,864円 |
| 期末受益権口数 | 52,818,497口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,779円 |
| 期中騰落率 | △0.99% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
