臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

計算期間	第86計算期間 (2025年 2月18日～2025年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	60,227,375円
期末受益権口数	90,433,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,660円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	第87計算期間 (2025年 3月18日～2025年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	58,976,703円
期末受益権口数	90,457,293口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,520円
期中騰落率	△1.95%

計算期間	第88計算期間 (2025年 4月17日～2025年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	59,499,594円
期末受益権口数	90,481,272口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,576円
期中騰落率	1.01%

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

計算期間	第86計算期間 (2025年 2月18日～2025年 3月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,682,840円
期末受益権口数	22,975,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,178円
期中騰落率	△3.57%

計算期間	第87計算期間 (2025年 3月18日～2025年 4月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	24,515,225円
期末受益権口数	22,975,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,670円
期中騰落率	△4.46%

計算期間	第88計算期間 (2025年 4月17日～2025年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	25,338,145円
期末受益権口数	22,975,837口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,028円
期中騰落率	3.45%