臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

計算期間	第53計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	122,369,503円
期末受益権口数	166,487,346口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,350円
期中騰落率	△3.44%

計算期間	第54計算期間 (2022年 6月17日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	126,805,334円
期末受益権口数	166,649,023口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,609円
期中騰落率	3.66%

計算期間	第55計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	133,062,202円
期末受益権口数	166,685,263口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,983円
期中騰落率	5.05%

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

計算期間	第53計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	49,838,581円
期末受益権口数	52,854,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,429円
期中騰落率	1.74%

計算期間	第54計算期間 (2022年 6月17日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	53,141,594円
期末受益権口数	52,860,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,053円
期中騰落率	6.72%

計算期間	第55計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	54,042,361円
期末受益権口数	52,865,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,223円
期中騰落率	1.79%