臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/25 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

計算期間第62計算期間
(2023年 2月17日～2023年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額114,903,420円
期末受益権口数155,467,340口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,391円
期中騰落率△3.13%

計算期間第63計算期間
(2023年 3月17日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額119,564,696円
期末受益権口数155,489,761口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,690円
期中騰落率4.18%

計算期間第64計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額74,270,335円
期末受益権口数96,270,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,715円
期中騰落率0.46%


野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

計算期間第62計算期間
(2023年 2月17日～2023年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額32,292,977円
期末受益権口数32,811,402口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,842円
期中騰落率△1.60%

計算期間第63計算期間
(2023年 3月17日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額33,326,345円
期末受益権口数32,812,661口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,157円
期中騰落率3.30%

計算期間第64計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額34,322,905円
期末受益権口数32,813,883口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,460円
期中騰落率3.08%