有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年5月16日)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
	2017年12月末日	1,046	―	1.0036	―
	2018年 1月末日	2,058	―	1.0102	―
	2月末日	2,357	―	0.9880	―
	3月末日	3,009	―	0.9903	―
	4月末日	3,447	―	0.9661	―
	5月末日	3,414	―	0.9505	―
	6月末日	3,365	―	0.9398	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
	2017年12月末日	244	―	1.0066	―
	2018年 1月末日	313	―	0.9778	―
	2月末日	511	―	0.9397	―
	3月末日	521	―	0.9361	―
	4月末日	438	―	0.9408	―
	5月末日	412	―	0.9236	―
	6月末日	406	―	0.9281	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
	2017年12月末日	426	―	1.0059	―
	2018年 1月末日	782	―	1.0139	―
	2月末日	823	―	0.9908	―
	3月末日	1,332	―	0.9905	―
	4月末日	1,298	―	0.9657	―
	5月末日	1,276	―	0.9490	―
	6月末日	1,275	―	0.9373	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2018年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
	2017年12月末日	230	―	1.0029	―
	2018年 1月末日	305	―	0.9755	―
	2月末日	315	―	0.9348	―
	3月末日	330	―	0.9303	―
	4月末日	377	―	0.9350	―
	5月末日	369	―	0.9170	―
	6月末日	373	―	0.9204	―