有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
第2計算期間	(2018年11月16日)	2,896	2,896	0.8985	0.8985
第3計算期間	(2019年 5月16日)	2,649	2,649	0.9510	0.9510
第4計算期間	(2019年11月18日)	2,411	2,411	0.9941	0.9941
第5計算期間	(2020年 5月18日)	2,189	2,189	0.9192	0.9192
第6計算期間	(2020年11月16日)	2,175	2,177	1.0333	1.0343
第7計算期間	(2021年 5月17日)	681	681	1.0074	1.0074
第8計算期間	(2021年11月16日)	669	669	1.0469	1.0479
第9計算期間	(2022年 5月16日)	465	465	0.8054	0.8054
	2021年 6月末日	653	―	1.0539	―
	7月末日	651	―	1.0517	―
	8月末日	713	―	1.0621	―
	9月末日	682	―	1.0566	―
	10月末日	677	―	1.0534	―
	11月末日	654	―	1.0231	―
	12月末日	664	―	1.0465	―
	2022年 1月末日	632	―	1.0015	―
	2月末日	553	―	0.9271	―
	3月末日	489	―	0.8428	―
	4月末日	478	―	0.8284	―
	5月末日	474	―	0.8208	―
	6月末日	462	―	0.8000	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
第2計算期間	(2018年11月16日)	344	344	0.9218	0.9218
第3計算期間	(2019年 5月16日)	340	340	0.9577	0.9577
第4計算期間	(2019年11月18日)	189	189	1.0055	1.0055
第5計算期間	(2020年 5月18日)	119	119	0.9251	0.9251
第6計算期間	(2020年11月16日)	93	93	1.0243	1.0253
第7計算期間	(2021年 5月17日)	110	110	1.0373	1.0383
第8計算期間	(2021年11月16日)	99	99	1.1223	1.1233
第9計算期間	(2022年 5月16日)	85	85	0.9715	0.9715
	2021年 6月末日	107	―	1.0955	―
	7月末日	106	―	1.0886	―
	8月末日	102	―	1.0980	―
	9月末日	99	―	1.1071	―
	10月末日	100	―	1.1264	―
	11月末日	96	―	1.0896	―
	12月末日	100	―	1.1273	―
	2022年 1月末日	96	―	1.0892	―
	2月末日	89	―	1.0092	―
	3月末日	85	―	0.9734	―
	4月末日	87	―	0.9919	―
	5月末日	86	―	0.9846	―
	6月末日	90	―	1.0288	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
第2特定期間	(2018年11月16日)	893	894	0.8910	0.8920
第3特定期間	(2019年 5月16日)	533	534	0.9370	0.9380
第4特定期間	(2019年11月18日)	306	307	0.9726	0.9736
第5特定期間	(2020年 5月18日)	249	249	0.8941	0.8951
第6特定期間	(2020年11月16日)	197	197	0.9997	1.0007
第7特定期間	(2021年 5月17日)	205	205	0.9646	0.9656
第8特定期間	(2021年11月16日)	165	165	0.9974	0.9984
第9特定期間	(2022年 5月16日)	126	126	0.7622	0.7632
	2021年 6月末日	169	―	1.0081	―
	7月末日	166	―	1.0049	―
	8月末日	168	―	1.0137	―
	9月末日	167	―	1.0075	―
	10月末日	166	―	1.0035	―
	11月末日	162	―	0.9746	―
	12月末日	165	―	0.9959	―
	2022年 1月末日	158	―	0.9523	―
	2月末日	146	―	0.8801	―
	3月末日	132	―	0.7993	―
	4月末日	130	―	0.7848	―
	5月末日	129	―	0.7767	―
	6月末日	125	―	0.7560	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
第2特定期間	(2018年11月16日)	351	351	0.9091	0.9101
第3特定期間	(2019年 5月16日)	276	277	0.9386	0.9396
第4特定期間	(2019年11月18日)	209	209	0.9802	0.9812
第5特定期間	(2020年 5月18日)	168	168	0.8988	0.8998
第6特定期間	(2020年11月16日)	134	134	0.9903	0.9913
第7特定期間	(2021年 5月17日)	133	134	1.0013	1.0023
第8特定期間	(2021年11月16日)	56	56	1.0779	1.0789
第9特定期間	(2022年 5月16日)	49	49	0.9278	0.9288
	2021年 6月末日	83	―	1.0564	―
	7月末日	83	―	1.0487	―
	8月末日	55	―	1.0567	―
	9月末日	56	―	1.0645	―
	10月末日	57	―	1.0819	―
	11月末日	55	―	1.0466	―
	12月末日	57	―	1.0818	―
	2022年 1月末日	55	―	1.0443	―
	2月末日	51	―	0.9669	―
	3月末日	49	―	0.9316	―
	4月末日	50	―	0.9483	―
	5月末日	49	―	0.9403	―
	6月末日	51	―	0.9814	―