有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/17-2024/11/18)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
第2計算期間	(2018年11月16日)	2,896	2,896	0.8985	0.8985
第3計算期間	(2019年 5月16日)	2,649	2,649	0.9510	0.9510
第4計算期間	(2019年11月18日)	2,411	2,411	0.9941	0.9941
第5計算期間	(2020年 5月18日)	2,189	2,189	0.9192	0.9192
第6計算期間	(2020年11月16日)	2,175	2,177	1.0333	1.0343
第7計算期間	(2021年 5月17日)	681	681	1.0074	1.0074
第8計算期間	(2021年11月16日)	669	669	1.0469	1.0479
第9計算期間	(2022年 5月16日)	465	465	0.8054	0.8054
第10計算期間	(2022年11月16日)	412	412	0.7666	0.7666
第11計算期間	(2023年 5月16日)	439	439	0.8284	0.8284
第12計算期間	(2023年11月16日)	397	397	0.7567	0.7567
第13計算期間	(2024年 5月16日)	365	365	0.7667	0.7667
第14計算期間	(2024年11月18日)	276	276	0.7522	0.7522
	2023年12月末日	403	―	0.8456	―
	2024年 1月末日	385	―	0.8062	―
	2月末日	373	―	0.7822	―
	3月末日	380	―	0.7970	―
	4月末日	355	―	0.7448	―
	5月末日	355	―	0.7501	―
	6月末日	303	―	0.7552	―
	7月末日	290	―	0.7682	―
	8月末日	298	―	0.7885	―
	9月末日	302	―	0.7980	―
	10月末日	278	―	0.7591	―
	11月末日	277	―	0.7561	―
	12月末日	248	―	0.7252	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
第2計算期間	(2018年11月16日)	344	344	0.9218	0.9218
第3計算期間	(2019年 5月16日)	340	340	0.9577	0.9577
第4計算期間	(2019年11月18日)	189	189	1.0055	1.0055
第5計算期間	(2020年 5月18日)	119	119	0.9251	0.9251
第6計算期間	(2020年11月16日)	93	93	1.0243	1.0253
第7計算期間	(2021年 5月17日)	110	110	1.0373	1.0383
第8計算期間	(2021年11月16日)	99	99	1.1223	1.1233
第9計算期間	(2022年 5月16日)	85	85	0.9715	0.9715
第10計算期間	(2022年11月16日)	85	85	1.0311	1.0321
第11計算期間	(2023年 5月16日)	51	51	1.1074	1.1084
第12計算期間	(2023年11月16日)	49	49	1.1636	1.1646
第13計算期間	(2024年 5月16日)	53	53	1.2638	1.2648
第14計算期間	(2024年11月18日)	53	53	1.2744	1.2754
	2023年12月末日	52	―	1.2401	―
	2024年 1月末日	52	―	1.2347	―
	2月末日	52	―	1.2262	―
	3月末日	53	―	1.2628	―
	4月末日	52	―	1.2327	―
	5月末日	53	―	1.2490	―
	6月末日	54	―	1.2867	―
	7月末日	53	―	1.2623	―
	8月末日	51	―	1.2259	―
	9月末日	52	―	1.2487	―
	10月末日	52	―	1.2639	―
	11月末日	52	―	1.2629	―
	12月末日	45	―	1.2477	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
第2特定期間	(2018年11月16日)	893	894	0.8910	0.8920
第3特定期間	(2019年 5月16日)	533	534	0.9370	0.9380
第4特定期間	(2019年11月18日)	306	307	0.9726	0.9736
第5特定期間	(2020年 5月18日)	249	249	0.8941	0.8951
第6特定期間	(2020年11月16日)	197	197	0.9997	1.0007
第7特定期間	(2021年 5月17日)	205	205	0.9646	0.9656
第8特定期間	(2021年11月16日)	165	165	0.9974	0.9984
第9特定期間	(2022年 5月16日)	126	126	0.7622	0.7632
第10特定期間	(2022年11月16日)	120	120	0.7199	0.7209
第11特定期間	(2023年 5月16日)	74	74	0.7715	0.7725
第12特定期間	(2023年11月16日)	63	63	0.6987	0.6997
第13特定期間	(2024年 5月16日)	63	63	0.7020	0.7030
第14特定期間	(2024年11月18日)	61	61	0.6831	0.6841
	2023年12月末日	70	―	0.7791	―
	2024年 1月末日	66	―	0.7420	―
	2月末日	64	―	0.7190	―
	3月末日	66	―	0.7315	―
	4月末日	61	―	0.6830	―
	5月末日	62	―	0.6870	―
	6月末日	62	―	0.6905	―
	7月末日	63	―	0.7014	―
	8月末日	64	―	0.7188	―
	9月末日	65	―	0.7264	―
	10月末日	62	―	0.6904	―
	11月末日	62	―	0.6867	―
	12月末日	59	―	0.6578	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
第2特定期間	(2018年11月16日)	351	351	0.9091	0.9101
第3特定期間	(2019年 5月16日)	276	277	0.9386	0.9396
第4特定期間	(2019年11月18日)	209	209	0.9802	0.9812
第5特定期間	(2020年 5月18日)	168	168	0.8988	0.8998
第6特定期間	(2020年11月16日)	134	134	0.9903	0.9913
第7特定期間	(2021年 5月17日)	133	134	1.0013	1.0023
第8特定期間	(2021年11月16日)	56	56	1.0779	1.0789
第9特定期間	(2022年 5月16日)	49	49	0.9278	0.9288
第10特定期間	(2022年11月16日)	37	37	0.9793	0.9803
第11特定期間	(2023年 5月16日)	34	34	1.0460	1.0470
第12特定期間	(2023年11月16日)	34	34	1.0936	1.0946
第13特定期間	(2024年 5月16日)	37	37	1.1822	1.1832
第14特定期間	(2024年11月18日)	27	27	1.1865	1.1875
	2023年12月末日	36	―	1.1642	―
	2024年 1月末日	36	―	1.1582	―
	2月末日	36	―	1.1492	―
	3月末日	37	―	1.1823	―
	4月末日	36	―	1.1532	―
	5月末日	32	―	1.1684	―
	6月末日	33	―	1.2024	―
	7月末日	27	―	1.1787	―
	8月末日	26	―	1.1438	―
	9月末日	26	―	1.1637	―
	10月末日	27	―	1.1768	―
	11月末日	27	―	1.1758	―
	12月末日	26	―	1.1607	―