有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
第2計算期間	(2018年11月16日)	2,896	2,896	0.8985	0.8985
第3計算期間	(2019年 5月16日)	2,649	2,649	0.9510	0.9510
第4計算期間	(2019年11月18日)	2,411	2,411	0.9941	0.9941
第5計算期間	(2020年 5月18日)	2,189	2,189	0.9192	0.9192
	2019年 6月末日	2,674	―	0.9772	―
	7月末日	2,638	―	0.9784	―
	8月末日	2,571	―	0.9568	―
	9月末日	2,576	―	0.9806	―
	10月末日	2,432	―	1.0025	―
	11月末日	2,422	―	1.0003	―
	12月末日	2,443	―	1.0265	―
	2020年 1月末日	2,472	―	1.0381	―
	2月末日	2,429	―	1.0228	―
	3月末日	2,084	―	0.8788	―
	4月末日	2,191	―	0.9203	―
	5月末日	2,287	―	0.9644	―
	6月末日	2,291	―	0.9838	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
第2計算期間	(2018年11月16日)	344	344	0.9218	0.9218
第3計算期間	(2019年 5月16日)	340	340	0.9577	0.9577
第4計算期間	(2019年11月18日)	189	189	1.0055	1.0055
第5計算期間	(2020年 5月18日)	119	119	0.9251	0.9251
	2019年 6月末日	214	―	0.9691	―
	7月末日	217	―	0.9841	―
	8月末日	208	―	0.9383	―
	9月末日	209	―	0.9797	―
	10月末日	195	―	1.0153	―
	11月末日	192	―	1.0170	―
	12月末日	170	―	1.0475	―
	2020年 1月末日	155	―	1.0605	―
	2月末日	137	―	1.0604	―
	3月末日	115	―	0.8911	―
	4月末日	119	―	0.9249	―
	5月末日	126	―	0.9769	―
	6月末日	121	―	0.9922	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
第2特定期間	(2018年11月16日)	893	894	0.8910	0.8920
第3特定期間	(2019年 5月16日)	533	534	0.9370	0.9380
第4特定期間	(2019年11月18日)	306	307	0.9726	0.9736
第5特定期間	(2020年 5月18日)	249	249	0.8941	0.8951
	2019年 6月末日	611	―	0.9617	―
	7月末日	597	―	0.9619	―
	8月末日	581	―	0.9397	―
	9月末日	562	―	0.9620	―
	10月末日	309	―	0.9819	―
	11月末日	306	―	0.9787	―
	12月末日	318	―	1.0032	―
	2020年 1月末日	280	―	1.0134	―
	2月末日	276	―	0.9976	―
	3月末日	238	―	0.8570	―
	4月末日	249	―	0.8961	―
	5月末日	261	―	0.9380	―
	6月末日	266	―	0.9558	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
第2特定期間	(2018年11月16日)	351	351	0.9091	0.9101
第3特定期間	(2019年 5月16日)	276	277	0.9386	0.9396
第4特定期間	(2019年11月18日)	209	209	0.9802	0.9812
第5特定期間	(2020年 5月18日)	168	168	0.8988	0.8998
	2019年 6月末日	270	―	0.9497	―
	7月末日	273	―	0.9634	―
	8月末日	221	―	0.9177	―
	9月末日	205	―	0.9572	―
	10月末日	211	―	0.9908	―
	11月末日	190	―	0.9914	―
	12月末日	186	―	1.0205	―
	2020年 1月末日	188	―	1.0322	―
	2月末日	179	―	1.0312	―
	3月末日	162	―	0.8679	―
	4月末日	168	―	0.8996	―
	5月末日	172	―	0.9493	―
	6月末日	171	―	0.9632	―