有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
第2計算期間	(2018年11月16日)	2,896	2,896	0.8985	0.8985
	2017年12月末日	1,046	―	1.0036	―
	2018年 1月末日	2,058	―	1.0102	―
	2月末日	2,357	―	0.9880	―
	3月末日	3,009	―	0.9903	―
	4月末日	3,447	―	0.9661	―
	5月末日	3,414	―	0.9505	―
	6月末日	3,365	―	0.9398	―
	7月末日	3,362	―	0.9459	―
	8月末日	3,148	―	0.9208	―
	9月末日	3,107	―	0.9192	―
	10月末日	3,024	―	0.9031	―
	11月末日	2,870	―	0.8952	―
	12月末日	2,851	―	0.9198	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
第2計算期間	(2018年11月16日)	344	344	0.9218	0.9218
	2017年12月末日	244	―	1.0066	―
	2018年 1月末日	313	―	0.9778	―
	2月末日	511	―	0.9397	―
	3月末日	521	―	0.9361	―
	4月末日	438	―	0.9408	―
	5月末日	412	―	0.9236	―
	6月末日	406	―	0.9281	―
	7月末日	393	―	0.9398	―
	8月末日	375	―	0.9221	―
	9月末日	379	―	0.9325	―
	10月末日	350	―	0.9144	―
	11月末日	344	―	0.9202	―
	12月末日	344	―	0.9211	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
第2特定期間	(2018年11月16日)	893	894	0.8910	0.8920
	2017年12月末日	426	―	1.0059	―
	2018年 1月末日	782	―	1.0139	―
	2月末日	823	―	0.9908	―
	3月末日	1,332	―	0.9905	―
	4月末日	1,298	―	0.9657	―
	5月末日	1,276	―	0.9490	―
	6月末日	1,275	―	0.9373	―
	7月末日	1,314	―	0.9424	―
	8月末日	1,277	―	0.9163	―
	9月末日	1,254	―	0.9136	―
	10月末日	920	―	0.8966	―
	11月末日	890	―	0.8878	―
	12月末日	736	―	0.9111	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2018年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
第2特定期間	(2018年11月16日)	351	351	0.9091	0.9101
	2017年12月末日	230	―	1.0029	―
	2018年 1月末日	305	―	0.9755	―
	2月末日	315	―	0.9348	―
	3月末日	330	―	0.9303	―
	4月末日	377	―	0.9350	―
	5月末日	369	―	0.9170	―
	6月末日	373	―	0.9204	―
	7月末日	377	―	0.9311	―
	8月末日	370	―	0.9126	―
	9月末日	368	―	0.9216	―
	10月末日	348	―	0.9028	―
	11月末日	350	―	0.9076	―
	12月末日	341	―	0.9075	―