有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
第2計算期間	(2018年11月16日)	2,896	2,896	0.8985	0.8985
第3計算期間	(2019年 5月16日)	2,649	2,649	0.9510	0.9510
	2018年 6月末日	3,365	―	0.9398	―
	7月末日	3,362	―	0.9459	―
	8月末日	3,148	―	0.9208	―
	9月末日	3,107	―	0.9192	―
	10月末日	3,024	―	0.9031	―
	11月末日	2,870	―	0.8952	―
	12月末日	2,851	―	0.9198	―
	2019年 1月末日	2,875	―	0.9438	―
	2月末日	2,871	―	0.9540	―
	3月末日	2,717	―	0.9461	―
	4月末日	2,664	―	0.9538	―
	5月末日	2,583	―	0.9540	―
	6月末日	2,674	―	0.9772	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
第2計算期間	(2018年11月16日)	344	344	0.9218	0.9218
第3計算期間	(2019年 5月16日)	340	340	0.9577	0.9577
	2018年 6月末日	406	―	0.9281	―
	7月末日	393	―	0.9398	―
	8月末日	375	―	0.9221	―
	9月末日	379	―	0.9325	―
	10月末日	350	―	0.9144	―
	11月末日	344	―	0.9202	―
	12月末日	344	―	0.9211	―
	2019年 1月末日	365	―	0.9399	―
	2月末日	371	―	0.9640	―
	3月末日	352	―	0.9553	―
	4月末日	344	―	0.9773	―
	5月末日	284	―	0.9599	―
	6月末日	214	―	0.9691	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
第2特定期間	(2018年11月16日)	893	894	0.8910	0.8920
第3特定期間	(2019年 5月16日)	533	534	0.9370	0.9380
	2018年 6月末日	1,275	―	0.9373	―
	7月末日	1,314	―	0.9424	―
	8月末日	1,277	―	0.9163	―
	9月末日	1,254	―	0.9136	―
	10月末日	920	―	0.8966	―
	11月末日	890	―	0.8878	―
	12月末日	736	―	0.9111	―
	2019年 1月末日	748	―	0.9339	―
	2月末日	715	―	0.9429	―
	3月末日	691	―	0.9341	―
	4月末日	536	―	0.9408	―
	5月末日	556	―	0.9399	―
	6月末日	611	―	0.9617	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
第2特定期間	(2018年11月16日)	351	351	0.9091	0.9101
第3特定期間	(2019年 5月16日)	276	277	0.9386	0.9396
	2018年 6月末日	373	―	0.9204	―
	7月末日	377	―	0.9311	―
	8月末日	370	―	0.9126	―
	9月末日	368	―	0.9216	―
	10月末日	348	―	0.9028	―
	11月末日	350	―	0.9076	―
	12月末日	341	―	0.9075	―
	2019年 1月末日	339	―	0.9253	―
	2月末日	281	―	0.9480	―
	3月末日	278	―	0.9384	―
	4月末日	282	―	0.9589	―
	5月末日	267	―	0.9407	―
	6月末日	270	―	0.9497	―