有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	3,433	3,433	0.9582	0.9582
第2計算期間	(2018年11月16日)	2,896	2,896	0.8985	0.8985
第3計算期間	(2019年 5月16日)	2,649	2,649	0.9510	0.9510
第4計算期間	(2019年11月18日)	2,411	2,411	0.9941	0.9941
第5計算期間	(2020年 5月18日)	2,189	2,189	0.9192	0.9192
第6計算期間	(2020年11月16日)	2,175	2,177	1.0333	1.0343
第7計算期間	(2021年 5月17日)	681	681	1.0074	1.0074
	2020年 6月末日	2,291	―	0.9838	―
	7月末日	2,369	―	1.0292	―
	8月末日	2,321	―	1.0198	―
	9月末日	2,174	―	1.0112	―
	10月末日	2,143	―	1.0107	―
	11月末日	2,200	―	1.0503	―
	12月末日	2,226	―	1.0686	―
	2021年 1月末日	2,092	―	1.0489	―
	2月末日	712	―	1.0134	―
	3月末日	683	―	0.9705	―
	4月末日	693	―	1.0114	―
	5月末日	688	―	1.0242	―
	6月末日	653	―	1.0539	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 5月16日)	417	417	0.9361	0.9361
第2計算期間	(2018年11月16日)	344	344	0.9218	0.9218
第3計算期間	(2019年 5月16日)	340	340	0.9577	0.9577
第4計算期間	(2019年11月18日)	189	189	1.0055	1.0055
第5計算期間	(2020年 5月18日)	119	119	0.9251	0.9251
第6計算期間	(2020年11月16日)	93	93	1.0243	1.0253
第7計算期間	(2021年 5月17日)	110	110	1.0373	1.0383
	2020年 6月末日	121	―	0.9922	―
	7月末日	116	―	1.0171	―
	8月末日	106	―	1.0214	―
	9月末日	100	―	1.0056	―
	10月末日	90	―	0.9937	―
	11月末日	93	―	1.0342	―
	12月末日	79	―	1.0454	―
	2021年 1月末日	78	―	1.0313	―
	2月末日	72	―	1.0119	―
	3月末日	106	―	1.0016	―
	4月末日	109	―	1.0359	―
	5月末日	109	―	1.0561	―
	6月末日	107	―	1.0955	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	1,286	1,287	0.9567	0.9577
第2特定期間	(2018年11月16日)	893	894	0.8910	0.8920
第3特定期間	(2019年 5月16日)	533	534	0.9370	0.9380
第4特定期間	(2019年11月18日)	306	307	0.9726	0.9736
第5特定期間	(2020年 5月18日)	249	249	0.8941	0.8951
第6特定期間	(2020年11月16日)	197	197	0.9997	1.0007
第7特定期間	(2021年 5月17日)	205	205	0.9646	0.9656
	2020年 6月末日	266	―	0.9558	―
	7月末日	248	―	0.9988	―
	8月末日	217	―	0.9887	―
	9月末日	193	―	0.9794	―
	10月末日	192	―	0.9780	―
	11月末日	199	―	1.0161	―
	12月末日	195	―	1.0326	―
	2021年 1月末日	237	―	1.0120	―
	2月末日	228	―	0.9739	―
	3月末日	213	―	0.9318	―
	4月末日	206	―	0.9695	―
	5月末日	164	―	0.9807	―
	6月末日	169	―	1.0081	―

野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年 5月16日)	374	375	0.9294	0.9304
第2特定期間	(2018年11月16日)	351	351	0.9091	0.9101
第3特定期間	(2019年 5月16日)	276	277	0.9386	0.9396
第4特定期間	(2019年11月18日)	209	209	0.9802	0.9812
第5特定期間	(2020年 5月18日)	168	168	0.8988	0.8998
第6特定期間	(2020年11月16日)	134	134	0.9903	0.9913
第7特定期間	(2021年 5月17日)	133	134	1.0013	1.0023
	2020年 6月末日	171	―	0.9632	―
	7月末日	164	―	0.9864	―
	8月末日	165	―	0.9895	―
	9月末日	160	―	0.9734	―
	10月末日	130	―	0.9608	―
	11月末日	136	―	1.0000	―
	12月末日	137	―	1.0099	―
	2021年 1月末日	134	―	0.9953	―
	2月末日	131	―	0.9756	―
	3月末日	129	―	0.9679	―
	4月末日	133	―	1.0000	―
	5月末日	136	―	1.0194	―
	6月末日	83	―	1.0564	―