有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年11月15日現在 | 第2期 2019年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,913,551 | 1,903,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,288,292 | 2,226,497,192 |
| 未収入金 | - | 4,054,676 |
| 流動資産合計 | 1,961,201,843 | 2,232,455,757 |
| 資産合計 | 1,961,201,843 | 2,232,455,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 54,676 |
| 未払受託者報酬 | 196,393 | 243,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,985 | 3,629,656 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 58,297 | 64,162 |
| 流動負債合計 | 3,182,686 | 3,991,945 |
| 負債合計 | 3,182,686 | 3,991,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,173,227 | 2,115,297,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,154,070 | 113,165,939 |
| (分配準備積立金) | 27,176,841 | 117,353,013 |
| 元本等合計 | 1,958,019,157 | 2,228,463,812 |
| 純資産合計 | 1,958,019,157 | 2,228,463,812 |
| 負債純資産合計 | 1,961,201,843 | 2,232,455,757 |
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