- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月15日現在 | 第6期 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,360,856 | 4,699,279 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,987,500 | 6,132,482,591 |
| 未収入金 | 8,653,280 | 14,236,713 |
| 流動資産合計 | 4,069,001,636 | 6,151,418,583 |
| 資産合計 | 4,069,001,636 | 6,151,418,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 653,280 | 2,236,713 |
| 未払受託者報酬 | 454,133 | 674,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,770,603 | 10,054,079 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 117,581 | 161,419 |
| 流動負債合計 | 7,995,604 | 13,126,586 |
| 負債合計 | 7,995,604 | 13,126,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,340,021 | 3,799,620,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 999,666,011 | 2,338,671,675 |
| (分配準備積立金) | 924,273,742 | 1,724,799,429 |
| 元本等合計 | 4,061,006,032 | 6,138,291,997 |
| 純資産合計 | 4,061,006,032 | 6,138,291,997 |
| 負債純資産合計 | 4,069,001,636 | 6,151,418,583 |
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