有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年11月15日現在 | 第3期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,889 | 1,928,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,497,192 | 2,695,389,468 |
| 未収入金 | 4,054,676 | 8,766,169 |
| 流動資産合計 | 2,232,455,757 | 2,706,083,938 |
| 資産合計 | 2,232,455,757 | 2,706,083,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,676 | 3,566,169 |
| 未払受託者報酬 | 243,448 | 284,289 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,656 | 4,238,452 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 64,162 | 73,253 |
| 流動負債合計 | 3,991,945 | 8,162,166 |
| 負債合計 | 3,991,945 | 8,162,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,297,873 | 2,263,819,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,165,939 | 434,102,760 |
| (分配準備積立金) | 117,353,013 | 435,630,667 |
| 元本等合計 | 2,228,463,812 | 2,697,921,772 |
| 純資産合計 | 2,228,463,812 | 2,697,921,772 |
| 負債純資産合計 | 2,232,455,757 | 2,706,083,938 |
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