有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月15日現在 | 第8期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,742,767 | 11,446,022 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,452,015 | 17,788,112,330 |
| 未収入金 | 24,824,610 | 50,655,061 |
| 未収利息 | 42 | 150 |
| 流動資産合計 | 9,014,019,434 | 17,850,213,563 |
| 資産合計 | 9,014,019,434 | 17,850,213,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,824,610 | 16,655,061 |
| 未払受託者報酬 | 945,836 | 1,746,854 |
| 未払委託者報酬 | 14,101,473 | 26,043,904 |
| その他未払費用 | 234,900 | 400,582 |
| 流動負債合計 | 23,106,819 | 44,846,401 |
| 負債合計 | 23,106,819 | 44,846,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,767,954,763 | 7,142,757,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,222,957,852 | 10,662,610,029 |
| (分配準備積立金) | 2,173,375,463 | 6,135,988,103 |
| 元本等合計 | 8,990,912,615 | 17,805,367,162 |
| 純資産合計 | 8,990,912,615 | 17,805,367,162 |
| 負債純資産合計 | 9,014,019,434 | 17,850,213,563 |
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