有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月16日現在 | 第4期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,928,301 | 2,995,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,389,468 | 3,495,305,835 |
| 未収入金 | 8,766,169 | 6,917,030 |
| 流動資産合計 | 2,706,083,938 | 3,505,218,693 |
| 資産合計 | 2,706,083,938 | 3,505,218,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,566,169 | 231,030 |
| 未払受託者報酬 | 284,289 | 390,399 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,452 | 5,820,463 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 73,253 | 102,710 |
| 流動負債合計 | 8,162,166 | 6,544,605 |
| 負債合計 | 8,162,166 | 6,544,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,819,012 | 2,525,142,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,102,760 | 973,531,378 |
| (分配準備積立金) | 435,630,667 | 879,867,133 |
| 元本等合計 | 2,697,921,772 | 3,498,674,088 |
| 純資産合計 | 2,697,921,772 | 3,498,674,088 |
| 負債純資産合計 | 2,706,083,938 | 3,505,218,693 |
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