有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月15日現在 | 第7期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,699,279 | 6,742,767 |
| 親投資信託受益証券 | 6,132,482,591 | 8,982,452,015 |
| 未収入金 | 14,236,713 | 24,824,610 |
| 未収利息 | - | 42 |
| 流動資産合計 | 6,151,418,583 | 9,014,019,434 |
| 資産合計 | 6,151,418,583 | 9,014,019,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,236,713 | 7,824,610 |
| 未払受託者報酬 | 674,374 | 945,836 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,079 | 14,101,473 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 161,419 | 234,900 |
| 流動負債合計 | 13,126,586 | 23,106,819 |
| 負債合計 | 13,126,586 | 23,106,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,620,322 | 4,767,954,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,338,671,675 | 4,222,957,852 |
| (分配準備積立金) | 1,724,799,429 | 2,173,375,463 |
| 元本等合計 | 6,138,291,997 | 8,990,912,615 |
| 純資産合計 | 6,138,291,997 | 8,990,912,615 |
| 負債純資産合計 | 6,151,418,583 | 9,014,019,434 |
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