有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月15日現在 | 第5期 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,995,828 | 3,360,856 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,305,835 | 4,056,987,500 |
| 未収入金 | 6,917,030 | 8,653,280 |
| 流動資産合計 | 3,505,218,693 | 4,069,001,636 |
| 資産合計 | 3,505,218,693 | 4,069,001,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 231,030 | 653,280 |
| 未払受託者報酬 | 390,399 | 454,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,820,463 | 6,770,603 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 102,710 | 117,581 |
| 流動負債合計 | 6,544,605 | 7,995,604 |
| 負債合計 | 6,544,605 | 7,995,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,142,710 | 3,061,340,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,531,378 | 999,666,011 |
| (分配準備積立金) | 879,867,133 | 924,273,742 |
| 元本等合計 | 3,498,674,088 | 4,061,006,032 |
| 純資産合計 | 3,498,674,088 | 4,061,006,032 |
| 負債純資産合計 | 3,505,218,693 | 4,069,001,636 |
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