有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年11月15日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,818,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 864,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,807,953,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,030,762,672 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,903 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,807,640,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,258,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,478,382,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,773,233,010 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,937 | 円 |
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