有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,455,409,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,038,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,453,371,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,575,022,280 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,411 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,919,568,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,333,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,822,235,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,008,523,474 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,621 | 円 |
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