有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,278,497,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,476,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,021,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,127,162,824 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,704 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,072,316,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,621,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,355,694,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,110,910,666 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,787 | 円 |
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