有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,878,606,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,151,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,876,455,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,278,343,310 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,625 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,035,944,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,471,219,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,564,724,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,573,861,303 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,773 | 円 |
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