有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA日本株式 日経225
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,890,600,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,888,429,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,140,429,098 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,382 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,920,947,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,173,089,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,747,858,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,929,331,449 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,624 | 円 |
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