有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,321,082,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,732,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,313,349,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,909,788,235 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,148 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,113,111,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,940,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,062,170,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,902,864,295 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,528 | 円 |
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