有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,831,026,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,025,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,815,001,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,039,467,700 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,476 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,651,929,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,148,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,172,781,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,580,531,922 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,014 | 円 |
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