有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,781,345 |
| 親投資信託受益証券 | 2,062,611,404 |
| 未収入金 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,068,892,749 |
| 資産合計 | 2,068,892,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 224,128 |
| 未払委託者報酬 | 3,978,191 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 59,384 |
| 流動負債合計 | 4,261,707 |
| 負債合計 | 4,261,707 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,019,968,839 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,662,203 |
| (分配準備積立金) | 44,087,788 |
| 元本等合計 | 2,064,631,042 |
| 純資産合計 | 2,064,631,042 |
| 負債純資産合計 | 2,068,892,749 |
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