有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月16日現在 | 第4期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,544,233 | 3,774,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,677,620 | 5,359,089,219 |
| 未収入金 | 8,460,782 | 12,036,380 |
| 流動資産合計 | 3,002,682,635 | 5,374,900,574 |
| 資産合計 | 3,002,682,635 | 5,374,900,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,460,782 | 1,036,380 |
| 未払受託者報酬 | 359,275 | 593,793 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,040 | 10,539,656 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 84,238 | 130,425 |
| 流動負債合計 | 8,281,340 | 12,300,258 |
| 負債合計 | 8,281,340 | 12,300,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,320,380 | 2,942,351,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,080,915 | 2,420,248,438 |
| (分配準備積立金) | 605,297,218 | 2,015,571,917 |
| 元本等合計 | 2,994,401,295 | 5,362,600,316 |
| 純資産合計 | 2,994,401,295 | 5,362,600,316 |
| 負債純資産合計 | 3,002,682,635 | 5,374,900,574 |
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