有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月15日現在 | 第8期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,865,624 | 21,186,075 |
| 親投資信託受益証券 | 38,539,156,653 | 67,460,685,398 |
| 未収入金 | 119,944,670 | 219,419,554 |
| 未収利息 | 80 | 278 |
| 流動資産合計 | 38,671,967,027 | 67,701,291,305 |
| 資産合計 | 38,671,967,027 | 67,701,291,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,944,670 | 69,419,554 |
| 未払受託者報酬 | 4,001,275 | 7,577,856 |
| 未払委託者報酬 | 71,022,445 | 134,506,812 |
| その他未払費用 | 837,058 | 1,619,794 |
| 流動負債合計 | 115,805,448 | 213,124,016 |
| 負債合計 | 115,805,448 | 213,124,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,816,335,091 | 18,413,959,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,739,826,488 | 49,074,208,182 |
| (分配準備積立金) | 12,767,596,484 | 19,972,276,189 |
| 元本等合計 | 38,556,161,579 | 67,488,167,289 |
| 純資産合計 | 38,556,161,579 | 67,488,167,289 |
| 負債純資産合計 | 38,671,967,027 | 67,701,291,305 |
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