有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月15日現在 | 第7期 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,595,019 | 12,865,624 |
| 親投資信託受益証券 | 17,660,682,566 | 38,539,156,653 |
| 未収入金 | 52,298,672 | 119,944,670 |
| 未収利息 | - | 80 |
| 流動資産合計 | 17,718,576,257 | 38,671,967,027 |
| 資産合計 | 17,718,576,257 | 38,671,967,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,298,672 | 39,944,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,961,642 | 4,001,275 |
| 未払委託者報酬 | 34,819,062 | 71,022,445 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 406,253 | 837,058 |
| 流動負債合計 | 49,485,630 | 115,805,448 |
| 負債合計 | 49,485,630 | 115,805,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,507,549,172 | 11,816,335,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,161,541,455 | 26,739,826,488 |
| (分配準備積立金) | 5,198,619,872 | 12,767,596,484 |
| 元本等合計 | 17,669,090,627 | 38,556,161,579 |
| 純資産合計 | 17,669,090,627 | 38,556,161,579 |
| 負債純資産合計 | 17,718,576,257 | 38,671,967,027 |
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